المنهجية
النمو
- نمو الإيرادات السنوي
- (Revenue FY − Revenue FY-1) ÷ |Revenue FY-1|
- نمو صافي الربح السنوي
- (Net income FY − Net income FY-1) ÷ |Net income FY-1|
- النمو السنوي المركب للإيرادات (3 سنوات)
- (Revenue FY ÷ Revenue FY-3)^(1/3) − 1; requires positive values
- النمو السنوي المركب للإيرادات (5 سنوات)
- (Revenue FY ÷ Revenue FY-5)^(1/5) − 1; requires positive values
- النمو السنوي المركب لصافي الربح (3 سنوات)
- (Net income FY ÷ Net income FY-3)^(1/3) − 1; requires positive values
- النمو السنوي المركب لصافي الربح (5 سنوات)
- (Net income FY ÷ Net income FY-5)^(1/5) − 1; requires positive values
- النمو السنوي المركب لربحية السهم (3 سنوات)
- (EPS FY ÷ EPS FY-3)^(1/3) − 1; requires reported EPS per year
- النمو السنوي المركب لربحية السهم (5 سنوات)
- (EPS FY ÷ EPS FY-5)^(1/5) − 1; requires reported EPS per year
الربحية
- هامش الربح الإجمالي
- Gross profit FY ÷ Revenue FY
- هامش الربح التشغيلي
- Operating income FY ÷ Revenue FY
- هامش صافي الربح
- Net income FY ÷ Revenue FY
- العائد على حقوق المساهمين
- Net income FY ÷ average shareholders’ equity (FY, FY-1); null when closing equity ≤ 0
- العائد على الأصول
- Net income FY ÷ average total assets (FY, FY-1)
- العائد على رأس المال المستثمر
- Operating income × (1 − effective tax rate) ÷ (total debt + equity); requires tax data
التقييم
- القيمة السوقية
- Price × shares outstanding
- مكرر الربحية
- Price ÷ EPS (TTM EPS when reported, else net income FY ÷ shares); null when EPS ≤ 0
- مكرر القيمة الدفترية
- Price ÷ (shareholders’ equity FY ÷ shares); null when equity ≤ 0
- قيمة المنشأة إلى EBITDA
- (Market cap + total debt − cash) ÷ EBITDA FY; requires cash and EBITDA
- عائد التدفق النقدي الحر
- Free cash flow FY ÷ market cap
التوزيعات
- عائد التوزيعات
- Dividends per share over the last 12 months (by eligibility date) ÷ price
- نسبة التوزيع
- Dividends per share (12 months) ÷ EPS
السيولة
- النسبة الجارية
- Current assets ÷ current liabilities; requires current balances
المديونية
- الدين إلى حقوق المساهمين
- Total debt FY ÷ shareholders’ equity FY
- المطلوبات إلى الأصول
- Total liabilities FY ÷ total assets FY
- صافي الدين إلى EBITDA
- (Total debt − cash) ÷ EBITDA FY; requires cash and EBITDA
- تغطية الفوائد
- Operating income FY ÷ interest expense FY; requires interest expense
الكفاءة
- معدل دوران الأصول
- Revenue FY ÷ average total assets (FY, FY-1)
جودة الأرباح
- التدفق التشغيلي إلى صافي الربح
- Operating cash flow FY ÷ net income FY; null when net income ≤ 0